资金方程辅助选股、买卖技巧

          影响股票涨跌的因素有很多,例如:政策的利空利多、大盘环境的好坏、个股基本面的重大变化、行业概念的带动、个股的技术形态….而反应到实盘资金进出才是股价涨跌的本质。

          理解【资金方程】模板设置理念、掌握其使用技巧可大大提高我们选股、买卖点操作的成功概率！
首先要正确理解这里所说的“散户”“中户”“游资”“机构”的定义是什么？可以说所有的技术分析都离不开一些常用指标的辅助判断，然而我们大多投资者使用指标时常常以观察历史条件信号的成功概率来衡量指标的价值，甚至有的直接以指标名称、信号提示来决定指标的使用方法，如庄家建仓、庄家拉升、庄家出货…以为拥有这些提示的指标就是找到股价涨跌密码。这里有个常识很有必要让所有喜欢技术分析的投资者知道：指标公式的名称、相关信号提示都是可以随意指定的。

          如上图“主力建仓”提示的主图指标，只看表面，可以给你这么解释：主力进场后洗盘不破自己的成本然后快速拉升…一个能监视主力行为的指标，一万元卖给你可能也觉得超值。
那这“主力建仓”提示是怎么来的？
指标源码：
AA:C/REF(C,1)>1.098 AND C=H;
STICKLINE(AA,L,H,2.8,0),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(AA,L,'主力建仓'),COLORRED;
解读：
第1段：AA:今日收盘价/昨日收盘价>9.8% 并且 今天收盘价=最高价
第2段：符合上AA条件，在最低价到最高价画黄色实体柱，宽度为2.8.
第3段：符合AA条件，在当天最底价处提示“主力建仓”
          看了上边的解读，实际只是个“涨停板”指标，却做个“主力建仓”的提示。这提示是不是完全误导了你的分析思路？
还有一个错误的共识觉得也应该提一下，我们大多散户投资者都会这么认为：主力一定是底部打压吸筹，低位震荡洗盘，大幅拉高获利，高位震荡出货。之所以说是错误认识，是因为这种认知会让你在下跌时不会止损导致深套，在上涨时可能只赚几个点就“逃顶”，好好的大牛总是卖在大涨前…这就是为什么大多投资者在熊市时亏大钱，在牛市时赚小钱原因之一。
          上边说这些其实也就是想让大家对【资金方程】中的：“散户”“中户”“游资”“机构”有个正确的理解：
1、“散户”“中户”“游资”“机构”只是便于大家理解而命名。
2、更不是“游资”“机构”一定是底部建仓，高位出货。
【资金方程】是基于L2行情实时盘口拆单分类：
1、机构 (>100 万元 ) 。
2、游资 (20万元-100 万元 )；
3、中户 (5万元-20 万元 )；
4、散户 (<5 万元 )；
          有了以上的分类说明，那我们很容易理解这里说的“机构”与“散户”的区别在哪了。“散户”挂笔100万元的单，也变成了机构，“机构”挂笔4.99万元的单也变成了散户。
          还有一个非常重要的知识：交易规则是价格优先（谁给价高谁先成交），时间优先（同样价格谁先出手谁先成交），量大优先（同价格同时间，谁量大谁先成交）。所以交易可分为主动和被动两类：
主动买：是指主动性买盘的成交金额——就是说，出现卖盘就买入吃掉，买方是在现价以上（可能是卖价一，二，甚至是卖三，卖四）主动成交的。——表明看好该股票的后市走势（看涨）。
主动卖：是指主动性卖盘的成交金额——就是说，出现买盘就立即出货，卖方是在现价以下（可能是买价一，二，甚至是买三，买四）主动成交的。——表明看空该股票的后市走势（看跌）。
          知道了主动成交的性质，那么被动性的成交就容易理解了，就是以比现价低排队买单、比现价高的排队卖单。在交易软件中，我们可以看到右侧的报价栏有（买1～买5）和（卖1～卖5），其中，买1～买5之间是当前排队等待的买单。卖1～卖5挂是当前排队等待的卖单。这些正在排队等待的都叫被动交易单此时如果有人想立即买入成交，那么他填写的买入价就必须是大于或等于卖1价的，也就是常说的对着上面卖单的价格填写买单，这种交易是立即就成交的，这就属于主动买入。同样的道理，此时如果有人想立即卖出成交，那么他填写的卖出价就必须是低于或等于买1价的，也就是常说的对着下面买单的价格填写卖单，这种交易也是立即就成交的，这就属于主动卖出。
          聪明的投资者马上会问：庄家想吸货时会不会先大量单托价买，再用小量单主动卖打压恐吓盘？出货时会不会以大量单托价卖，用小量单主动买入吸引跟风盘？答案是：肯定会。但是不是？什么价格？什么时候？这也可以肯定地说：没人知道。即使控盘的主力今天告诉你他明天怎么操作，你也不一定能跟不上节奏，因为所有分析操作都是计划与变化在相互交替着。
          不过有一点可以肯定的就是：每笔交易都有在相应K线、价格留下足迹。资金方程就是帮我们把每天涨跌背后的交易单做分类还原，至于能否从还原中找出涨跌原因及规律？这得先把指标显示内容搞明白：上边已经说了四类资金划分标准。我们就已经机构资金为例：
大柱：100万以上的单总买入额减去100万以上的单总卖出额， 为正时显示红柱，为负时显示绿柱。（单位：亿元）
小柱：100万以上的单主动买入总额减去100万以上的单主动卖出总额，为正时画小红柱，为负时画小青柱（单位：亿元）
之于“游资”“中户”“散户”显示柱也一样，只是大小单的区别了。

【资金博弈】中的四条线线 “散户”绿线“中户”青线“游资”黄线“机构”粉线，就是统计这四类资金阶段移动平均值。（建议参数20）
粗柱——显示（机构买入+游资买入）减去（机构卖出+游资导出）为正时红柱，为负时绿柱（占总额%）
细柱——显示（机构主动买入+游资主动买入）减去（机构主动卖出+游资主动卖出）。为正是红柱，为负时绿柱（占总额%）
黄星——显示机构+游资净买入占当日成交总额20%（占比大小参数可调整）
粉星——显示机构+游资主动净买入占当天成交总额20%（占比大小参数可调整）
          关于总额与主动额区别上边已经说得很清楚了。
          顺便提一句：一般软件计算资金流入流出都是以主动性买卖来计算。所以很多投资问：为什么资金流出股价还上涨？明白上边所说的，这问题应没疑问了吧！或自己到盘口上对照一下，就找一字板的涨停、跌停最直观。
可能认真看完上边内容可能很多朋友点脑袋开始抽筋了。这里说句狠话：要是连这点时间和精力都不愿意付出的话，那么劝你还是早点退出这市场。要是只开个户买入就能赚钱，说真还轮不到我们玩。另外市场更没有“一招先 吃遍天”，要是真有人家也不会传教给你，即使你学会了，但到实盘操作时也是有时灵有时不灵。要想在市场存活，要想在价格波动中赚取属于自己那部分的利润，策略比方法更重要。关于这点以后再细讲。
          真想把【资金方程】用好，首先要杜绝上边说的“错误认知”。这里没什么“主力”“散户”之分，只有大单、小单分类。所以在利用【资金方程】分析一只个股前，我们先找到四类资金中哪类资金的进出对股价涨跌影响最大：

如上图002906华阳集团，通过【资金博弈】很明显发现股价近期是跟中户资金（5万元-20 万元）青线同步，所以在2019.4.4号这个涨停板应该拿得住。再细分析：这股要持续上涨最好的情况中户的买单、主动买单都是红…而从2019.4.4中户资金的主动性表现（大量主动卖出），完全可预期后市怎么走了。要是还不清楚的，可以看看该股前面每次中户资金主动流出后，对股价有什么影响！

上图，我们对比下传统成交理与资金方程显示，这区别就大得去了。

          其实真理解的朋友说到这应该知道【资金方程】怎么用了。喜欢验的，可以打开软件查看2019.3.29号实盘截图的601233桐昆股份，当天该入选强势池，通过资金方程辅助人工精选，601233桐昆股份绝对是当天强势池里最优先入选。
关于股票池工人精选前面已经给出：http://www.jncg123.com/thread-2544-1-1.html
以下是本人短线的交割单，这里的买卖完全辅助于资金方程：


2019.4.2，盘中预警条件【屠龙刀V擒龙】弹出600862中航高科。

          资金方程分析：该股机构资金为主导，游资主动流入。【可买入】次日：尾盘有快速拉升，当时中户、散户流入，（不难看出在近期里每次这两类资金进时股价都要调整几天）所以短线盈利出局。
          至于为什么在2019.4.3号买入603389亚振家居，大家可以查看【强势信号】模板相应信号提示，再对照一下资金方程，大概也知道买入的理由了。
          必须强调的是，【资金方程】是辅助判断而不是决策信号。不是今天资金红你就跟着买，明天资金绿你就跟着卖。这样说吧：也就是当你要在10只个股里好中选优或当你要买卖一只个股时，都可以通过【资金方程】辅助分析从而提高胜率。
          这节课有点烧脑，大家多琢磨慢慢悟。有不明白直接回帖留言！
          下节见！

咨询